有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,572,645 | 2,014,184 |
減価償却費 | 175,662 | 233,322 |
のれん償却額 | 21,143 | 19,743 |
保険解約返戻金 | -98,524 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,832 | 13,510 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,990 | 16,305 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,260 | -5,261 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | 12,000 |
携帯電話短期解約返礼引当金の増減額(△は減少) | -199 | -73 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,213 | 6,708 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,295 | 7,295 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 44,607 | -44,607 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,713 | 8,795 |
持分法による投資損益(△は益) | -68,726 | -64,002 |
負ののれん発生益 | - | -398,910 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 239,330 |
売上債権の増減額(△は増加) | -43,388 | -230,684 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 595,817 | -580,752 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,594 | 22,904 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 12,574 | 389,592 |
前渡金の増減額(△は増加) | -39,618 | 298,316 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 171,792 | -135,439 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -102,187 |
その他 | 84,167 | -86,422 |
小計 | 2,417,125 | 1,633,666 |
利息及び配当金の受取額 | 35,963 | 28,706 |
利息の支払額 | -10,530 | -4,901 |
法人税等の支払額 | -635,256 | -507,318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807,302 | 1,150,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -41,165 | -99,071 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4,070 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,455 | -34,610 |
投資有価証券の取得による支出 | -598 | -598 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,760 | - |
保険積立金の積立による支出 | -18,999 | -26,320 |
保険積立金の解約による収入 | 218,146 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -220,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 220,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 76,931 |
その他の支出 | -1,775 | -7,167 |
その他の収入 | 884 | 8,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,797 | -78,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 63,200 | -176,500 |
長期借入金の返済による支出 | -162,952 | -51,074 |
自己株式の取得による支出 | -47,760 | - |
配当金の支払額 | -435,409 | -417,285 |
リース債務の返済による支出 | -9,012 | -23,704 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 36,700 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -203,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,934 | -835,861 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,668 | 1,362 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,377,497 | 237,203 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,061,737 | 2,298,941 |