有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,065,957 | 1,572,645 |
減価償却費 | 203,038 | 175,662 |
のれん償却額 | 21,143 | 21,143 |
保険解約返戻金 | -3,868 | -98,524 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,341 | 4,832 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 61,625 | 10,990 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,570 | -4,260 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 14,000 | 12,000 |
携帯電話短期解約返礼引当金の増減額(△は減少) | -82 | -199 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,638 | 2,213 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,300 | -9,295 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 44,607 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,783 | -5,713 |
持分法による投資損益(△は益) | -65,051 | -68,726 |
売上債権の増減額(△は増加) | 104,784 | -43,388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -563,176 | 595,817 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 72,349 | -21,594 |
前渡金の増減額(△は増加) | -621,777 | -39,618 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -39,864 | 171,792 |
その他 | 49,966 | 96,741 |
小計 | 1,294,369 | 2,417,125 |
利息及び配当金の受取額 | 33,922 | 35,963 |
利息の支払額 | -14,995 | -10,530 |
法人税等の支払額 | -787,961 | -635,256 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,336 | 1,807,302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -45,347 | -41,165 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,207 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -15,199 | -4,455 |
投資有価証券の取得による支出 | -600 | -598 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 12,760 |
保険積立金の積立による支出 | -55,570 | -18,999 |
保険積立金の解約による収入 | 10,211 | 218,146 |
その他の支出 | -898 | -1,775 |
その他の収入 | 228 | 884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,969 | 164,797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -98,499 | 63,200 |
長期借入金の返済による支出 | -215,067 | -162,952 |
自己株式の取得による支出 | -78,770 | -47,760 |
配当金の支払額 | -422,559 | -435,409 |
リース債務の返済による支出 | -12,557 | -9,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -827,454 | -591,934 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,196 | -2,668 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -406,283 | 1,377,497 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,239 | 2,061,737 |