有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,047,459 | 2,065,957 |
減価償却費 | 193,064 | 203,038 |
のれん償却額 | 16,010 | 21,143 |
保険解約返戻金 | -46,936 | -3,868 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,248 | 2,341 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,976 | 61,625 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,894 | -2,570 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 14,000 | 14,000 |
短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | 444 | -82 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,310 | 1,638 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,800 | -1,300 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 7,887 | -4,783 |
持分法による投資損益(△は益) | -67,657 | -65,051 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -89,468 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 496,300 | 104,784 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66,469 | -563,176 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -500,446 | 72,349 |
前渡金の増減額(△は増加) | -151,951 | -621,777 |
その他 | -27,123 | 10,102 |
小計 | 1,857,557 | 1,294,369 |
利息及び配当金の受取額 | 31,842 | 33,922 |
利息の支払額 | -13,076 | -14,995 |
法人税等の支払額 | -831,610 | -787,961 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,712 | 525,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -73,685 | -45,347 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4,207 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,065 | -15,199 |
投資有価証券の取得による支出 | -596 | -600 |
投資有価証券の売却による収入 | 113,844 | - |
保険積立金の積立による支出 | -84,649 | -55,570 |
保険積立金の解約による収入 | 75,543 | 10,211 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -444,080 | - |
その他の支出 | -90 | -898 |
その他の収入 | 16,769 | 228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,011 | -102,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 72,800 | -98,499 |
長期借入金の返済による支出 | -177,280 | -215,067 |
自己株式の取得による支出 | -215,889 | -78,770 |
配当金の支払額 | -578,868 | -422,559 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -13,794 | -12,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -919,032 | -827,454 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 592 | -1,196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -294,738 | -406,283 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,523 | 684,239 |