有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,603,577 | 1,502,340 |
| 減価償却費 | 287,929 | 375,881 |
| 減損損失 | － | 21,061 |
| のれん償却額 | 18,343 | 18,343 |
| 保険解約返戻金 | -2,954 | -52,979 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,992 | 14,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,125 | 29,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,442 | 115,320 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -62,500 | 15,460 |
| 携帯電話短期解約返礼引当金の増減額（△は減少） | -74 | -619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,995 | 14,544 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | 2,200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,568 | 2,748 |
| 受取補償金 | -21,106 | － |
| 助成金収入 | -10,915 | -6,780 |
| 固定資産除却損 | 16,208 | 15,173 |
| 固定資産圧縮損 | 5,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,246 | -475,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 931,023 | -622,715 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -116,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313,427 | 336,069 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -12,661 | 30,884 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 94,236 | -156,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,705 | 39,022 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -141,010 | -17,342 |
| その他 | -7,201 | -24,421 |
| 小計 | 2,569,021 | 1,059,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,839 | 12,008 |
| 利息の支払額 | -6,352 | -6,004 |
| 法人税等の支払額 | -446,619 | -521,573 |
| 補償金の受取額 | 21,106 | － |
| 助成金の受取額 | 10,915 | 6,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,158,909 | 550,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,448,317 | -139,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,101 | 4,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,300 | -14,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -598 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,700 | -13,469 |
| 保険積立金の解約による収入 | 81,930 | 116,420 |
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,000 | 170,000 |
| その他の支出 | -55,443 | -44,392 |
| その他の収入 | 49,606 | 48,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215,721 | -42,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,496 | -133,440 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -400,679 | -352,932 |
| リース債務の返済による支出 | -55,431 | -40,898 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,281 | -17,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,888 | -565,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,615 | 5,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,915 | -52,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,930,338 | 4,877,998 |