ウェッズ（7551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741,490 | 587,277 |
| 減価償却費 | 175,665 | 172,515 |
| 減損損失 | 70,384 | － |
| のれん償却額 | 9,171 | 9,171 |
| 保険解約返戻金 | -49,674 | -579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,023 | 4,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,193 | -12,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,126 | 83,265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,209 | -34,550 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 341 | -23,372 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -404,098 | -163,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,535 | 1,079 |
| 受取補償金 | -27,064 | -6,162 |
| 固定資産除却損 | 0 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -744,440 | -604,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,807 | -136,873 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,310 | -107,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,042,830 | -1,148,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,245,387 | 818,935 |
| その他 | 85,525 | -29,177 |
| 小計 | -1,147,050 | -587,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,931 | 6,864 |
| 利息の支払額 | -2,767 | -2,605 |
| 法人税等の支払額 | -409,820 | -635,951 |
| 補償金の受取額 | 82,702 | 6,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,004 | -1,213,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,950 | -74,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,571 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,960 | -82,715 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,355 | -3,840 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,104 | 1,251 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| その他の支出 | -10,870 | -30,596 |
| その他の収入 | 14,048 | 31,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,286 | -158,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 102,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,720 | -66,720 |
| 配当金の支払額 | -160,106 | -368,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,661 | -38,545 |
| リース債務の返済による支出 | -20,294 | -23,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,781 | -394,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,330 | 2,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,727,169 | -1,764,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,469,579 | 4,705,271 |
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