ウェッズ（7551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,277 | 549,916 |
| 減価償却費 | 172,515 | 185,298 |
| のれん償却額 | 9,171 | 9,171 |
| 保険解約返戻金 | -579 | -1,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,613 | -10,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,623 | -43,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,265 | 109,580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,550 | -26,930 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,372 | -4,593 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -163,182 | -481,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,079 | -151 |
| 受取補償金 | -6,162 | -626 |
| 固定資産除却損 | 143 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -604,817 | -823,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,873 | -77,851 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -107,784 | -125,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,148,423 | -1,261,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 818,935 | 806,855 |
| その他 | -29,177 | -97,907 |
| 小計 | -587,546 | -1,290,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,864 | 9,860 |
| 利息の支払額 | -2,605 | -2,304 |
| 法人税等の支払額 | -635,951 | -550,341 |
| 補償金の受取額 | 6,162 | 626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,075 | -1,833,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,467 | -139,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,715 | -8,850 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,840 | -4,166 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,251 | 7,721 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| その他の支出 | -30,596 | -4,138 |
| その他の収入 | 31,714 | 4,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,926 | -144,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,000 | -86,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,720 | -66,720 |
| 配当金の支払額 | -368,023 | -304,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,545 | -43,802 |
| リース債務の返済による支出 | -23,458 | -23,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,747 | -523,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,442 | 3,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,764,307 | -2,498,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,705,271 | 4,963,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
