ウェッズ（7551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,739,444 | 2,411,805 |
| 減価償却費 | 318,882 | 356,163 |
| 減損損失 | 70,384 | － |
| のれん償却額 | 18,343 | 18,343 |
| 保険解約返戻金 | -50,970 | -864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,464 | 1,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,751 | 1,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,642 | -611 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,198 | 2,081 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | -3,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31,714 | -24,187 |
| 受取補償金 | -27,064 | -12,035 |
| 助成金収入 | -1,863 | － |
| 投資有価証券償還益 | － | -29,899 |
| 固定資産除却損 | 1,639 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,562 | 87,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -566,514 | -230,098 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 56,194 | 840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,930 | -32,398 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 76,797 | 22,755 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 73,967 | 159,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,406 | -51,908 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 158,352 | -9,169 |
| その他 | 30,882 | 5,100 |
| 小計 | 2,795,886 | 2,679,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,407 | 13,891 |
| 利息の支払額 | -5,408 | -5,278 |
| 法人税等の支払額 | -686,303 | -860,945 |
| 補償金の受取額 | 83,259 | 12,035 |
| 助成金の受取額 | 1,863 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,198,703 | 1,838,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,280 | -135,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,956 | 1,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,388 | -105,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -597 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 47,079 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,688 | -15,032 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,642 | 4,563 |
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 70,563 |
| その他の支出 | -52,727 | -31,098 |
| その他の収入 | 16,621 | 43,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,463 | -119,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,000 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,440 | -133,440 |
| 配当金の支払額 | -320,762 | -529,011 |
| リース債務の返済による支出 | -41,383 | -46,545 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,661 | -38,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,247 | -729,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,588 | 3,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,591,580 | 992,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,469,579 | 7,462,276 |
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