ウェッズ（7551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 479,296 | 606,313 |
| 減価償却費 | 152,401 | 188,496 |
| 会員権評価損 | － | 4,000 |
| のれん償却額 | 12,975 | 12,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,681 | 3,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,290 | 4,929 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -97 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,355 | -62,394 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,715 | -7,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,128 | 416 |
| 為替差損益（△は益） | － | 12,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,013 | -29,233 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,194 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,894,643 | -1,668,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266,039 | -249,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,594 | 457,488 |
| その他 | 199,737 | 353,339 |
| 小計 | -579,935 | -357,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,787 | 20,413 |
| 利息の支払額 | -25,026 | -26,864 |
| 法人税等の支払額 | -113,264 | -208,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -706,438 | -573,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -544,404 | -258,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,464 | 4,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,786 | -15,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447 | -448 |
| その他の支出 | -15,398 | -1,830 |
| その他の収入 | 30,226 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,346 | -271,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,680,000 | 1,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,963 | -164,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,684 | -28 |
| 配当金の支払額 | -63,307 | -31,526 |
| リース債務の返済による支出 | -2,665 | -2,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,890,379 | 1,720,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,348 | 2,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,943 | 878,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 646,389 | 1,287,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287,332 | 1,420,517 |
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