利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、447,405千円(前年同四半期は147,580千円の増加)となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加906,768千円、税引前四半期純利益163,779千円、減価償却費125,873千円によるものです。また、主な減少要因は、売上債権の増加635,308千円、法人税等の支払額137,581千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は、494,783千円(前年同四半期は97,503千円の減少)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入600,000千円、貸付金の回収による収入151,455千円によるものです。また、主な減少要因は、関係会社貸付けによる支出138,500千円、有形固定資産の取得による支出58,067千円によるものです。

2015/02/09 9:08