利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、214,741千円(前年同期は87,161千円の増加)となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加329,957千円、減価償却費273,231千円であり、主な減少要因は、売上債権の増加614,509千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、29,082千円(前年同期は213,394千円の使用)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出30,406千円、無形固定資産の取得による支出26,725千円、貸付けによる支出23,000千円であり、増加要因は貸付金の回収による収入54,155千円によるものです。

2021/06/28 9:03