利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、71,550千円(前年同期は1,027,752千円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益330,586千円、売上債権の減少288,571千円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少770,736円、法人税等の支払額82,260千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、250,473千円(前年同期は122,159千円の使用)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出187,452千円、貸付けによる支出77,531千円であり、増加要因は貸付金の回収による収入51,782千円によるものです。

2025/06/23 9:00