ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 646,207 | 530,608 |
| 減価償却費 | 184,869 | 159,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,250 | -67,401 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,745 | -1,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,180 | 9,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,912 | 14,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,369 | 855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,214 | -24,201 |
| 支払利息 | 50 | 365 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,460 | -459 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 108 | 19 |
| 固定資産除却損 | 1,150 | 309 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,515 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,317,012 | -4,420,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,153 | -258,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,756,131 | 2,773,110 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,257 | 44,272 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 112,481 | 186,986 |
| 小計 | -696,196 | -993,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,799 | 29,309 |
| 利息の支払額 | -1,089 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -292,286 | -255,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -955,773 | -1,220,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,499,824 | -2,149,824 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 2,700,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,064 | -29,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,176 | -1,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309,553 | -700,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 315 | 771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,132 | 22,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -144,691 | -144,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,308 | 355,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -821,596 | -843,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,859,677 | 4,038,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,038,080 | 4,112,437 |
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