営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動で得られた資金が9億9百万円、有価証券の取得等による投資活動で使用した資金が7億23百万円、配当金支払等の財務活動で使用した資金が1億45百万円でありました。その結果、前連結会計年度末に比べて41百万円増加し58億20百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、9億9百万円(前連結会計年度は7億89百万円収入)となりました。これは主に法人税等の支払額3億10百万円があったものの、税金等調整前当期純利益7億31百万円並びに売上債権の減少額4億33百万円により、資金が増加したことによるものであります。

2014/06/25 12:02