利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、3億49百万円(前連結会計年度は7億88百万円収入)となりました。これは主に売上債権の増加額3億30百万円並びに法人税等の支払額2億65百万円があったものの、税金等調整前当期純利益8億74百万円により、資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、4億56百万円(前連結会計年度は3億26百万円支出)となりました。これは主に有価証券の償還による収入39億円があったものの、有価証券の取得による支出36億円、投資有価証券の取得による支出6億円並びに有形固定資産の取得による支出1億50百万円により、資金が減少したことによるものであります。

2018/06/27 15:35