支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前連結会計年度の期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	199,901千円	-千円
支払手形	64,472	-

2020/06/23 16:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ12億54百万円減少の20億69百万円(前連結会計年度末は33億24百万円)となりました。
流動負債は、17億1百万円(前連結会計年度末29億21百万円、12億19百万円減)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の8億39百万円減少、未払法人税等の1億52百万円減少並びに短期借入金が1億17百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、3億67百万円(前連結会計年度末4億2百万円、34百万円減)となりました。これは主に、長期借入金が42百万円減少したことによるものであります。

2020/06/23 16:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2020/06/23 16:45