利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、35百万円(前連結会計年度は8億65百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失6億43百万円、仕入債務の減少額1億69百万円並びに法人税等の支払額1億37百万円があったものの、売上債権の減少額5億48百万円、たな卸資産の減少額3億13百万円並びに減価償却費の計上1億44百万円により、資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、49百万円(前連結会計年度は4億59百万円の収入)となりました。これは主に有価証券の償還による収入36億円があったものの、有価証券の取得による支出36億円並びに有形固定資産の取得による支出48百万円により、資金が減少したことによるものであります。

2021/06/24 13:59