利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、10億65百万円(前第2四半期連結累計期間は8億26百万円の支出)となりました。これは主に仕入債務の増加5億93百万円があったものの、棚卸資産の増加10億74百万円、売上債権の増加4億39百万円並びに税金等調整前四半期純損失2億53百万円により、資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、54百万円(前第2四半期連結累計期間は2億74百万円の収入)となりました。これは主に有価証券の償還による収入22億円があったものの、有価証券の取得による支出18億円、投資有価証券の取得による支出4億円並びに固定資産の除却による支出45百万円により、資金が減少したことによるものであります。

2022/11/11 15:35