財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、54百万円(前第2四半期連結累計期間は2億74百万円の収入)となりました。これは主に有価証券の償還による収入22億円があったものの、有価証券の取得による支出18億円、投資有価証券の取得による支出4億円並びに固定資産の除却による支出45百万円により、資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果獲得した資金は、4億19百万円(前第2四半期連結累計期間は1億89百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出5億22百万円並びに配当金の支払額1億38百万円があったものの、短期借入による収入10億90百万円により、資金が増加したことによるものであります。

2022/11/11 15:35