営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ2億27百万円減少し、70億87百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、10億65百万円(前第2四半期連結累計期間は8億26百万円の支出)となりました。これは主に仕入債務の増加5億93百万円があったものの、棚卸資産の増加10億74百万円、売上債権の増加4億39百万円並びに税金等調整前四半期純損失2億53百万円により、資金が減少したことによるものであります。

2022/11/11 15:35