有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	140,000	300,000	0.39	-
1年以内に返済予定の長期借入金	12,120	44,000	1.11	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/29 16:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、2百万円(前連結会計年度は5億29百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出14億37百万円並びに配当金の支払額1億38百万円があったものの、短期借入れによる収入15億90百万円により、資金が増加したことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2023/06/29 16:21