利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、2億83百万円(前第2四半期連結累計期間は10億65百万円の支出)となりました。これは主に仕入債務の増加13億43百万円があったものの、棚卸資産の増加12億68百万円並びに売上債権の増加4億8百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、2億88百万円(前第2四半期連結累計期間は54百万円の支出)となりました。これは主に有価証券の取得による支出18億円があったものの、有価証券の償還による収入21億円により資金が増加したことによるものであります。

2023/11/10 14:15