営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ15億35百万円増加し、86億22百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、2億83百万円(前第2四半期連結累計期間は10億65百万円の支出)となりました。これは主に仕入債務の増加13億43百万円があったものの、棚卸資産の増加12億68百万円並びに売上債権の増加4億8百万円により資金が減少したことによるものであります。

2023/11/10 14:15