財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、2億32百万円(前中間連結会計期間は2億88百万円の収入)となりました。これは主に有価証券の償還による収入18億円があったものの、有価証券の取得による支出18億円並びに有形固定資産の取得による支出2億8百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は、4億60百万円(前中間連結会計期間は3億45百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出2億60百万円並びに配当金の支払額1億27百万円があったものの、短期借入れによる収入9億60百万円により資金が増加したことによるものであります。

2024/11/08 14:21