営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前中間連結会計期間に比べ7億72百万円減少し、78億50百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は、6億49百万円(前中間連結会計期間は2億83百万円の支出)となりました。これは主に仕入債務の増加2億59百万円があったものの、棚卸資産の増加8億4百万円により資金が減少したことによるものであります。

2024/11/08 14:21