萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -269,898 | 152,845 |
| 減価償却費 | 45,025 | 26,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,750 | 4,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,214 | -3,946 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,250 | -4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,442 | -70,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,005 | -15,371 |
| 支払利息 | 3,980 | 3,398 |
| 為替差損益（△は益） | -460 | 523 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 779 | 5,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,224 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116,083 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,726,763 | 96,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,135 | -18,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 571,761 | 35,127 |
| その他 | 165,219 | 15,284 |
| 小計 | 2,129,660 | 227,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,358 | 18,317 |
| 利息の支払額 | -3,646 | -3,049 |
| 法人税等の支払額 | -119,465 | -4,220 |
| 法人税等の還付額 | － | 93,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,906 | 331,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,521 | -40,787 |
| 有価証券の取得による支出 | -67,877 | -21,684 |
| 有価証券の売却による収入 | 52,670 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -7,178 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23,920 | 18,320 |
| その他 | -169 | 7,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,796,467 | -44,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -702 |
| 配当金の支払額 | -25,236 | -36,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,236 | -37,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,349 | -3,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,145 | 246,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,779,480 | 2,751,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,751,334 | 1,943,196 |
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