キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 10:42
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6258万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1556万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億4548万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 595 | -351 | -47 | 244 | -565 | 2,679 | 通期 | 147 | 65 | -88 | 212 | -1,193 | 2,599 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 724 | -4 | -41 | 721 | -34 | 3,263 | 通期 | 888 | 132 | -51 | 1,019 | -40 | 3,565 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,117 | -29 | -74 | 1,088 | -29 | 4,577 | 通期 | 1,116 | -1,035 | -129 | 80 | -34 | 3,513 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 587 | -12 | -55 | 575 | -17 | 4,033 | 通期 | 535 | -13 | -106 | 522 | -17 | 3,927 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -146 | -95 | -77 | -241 | -89 | 3,606 | 通期 | 475 | -163 | -146 | 312 | -201 | 4,091 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 331 | -27 | -67 | 304 | -28 | 4,325 | 通期 | 48 | -35 | -133 | 13 | -35 | 3,969 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 695 | -13 | -117 | 681 | -11 | 4,540 | 通期 | 864 | -20 | -183 | 845 | -17 | 4,649 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -627 | -204 | -67 | -831 | -3 | 3,789 | 通期 | -1,357 | -210 | -157 | -1,567 | -6 | 2,949 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,140 | -4 | -79 | 1,136 | -4 | 4,032 | 通期 | 2,045 | 16 | -163 | 2,061 | -7 | 4,864 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 2億1172万
- 2017年3月（連） +381.45%
- 10億1935万
- 2018年3月（連） -92.12%
- 8031万
- 2019年3月（連） +549.59%
- 5億2174万
- 2020年3月（連） -40.23%
- 3億1183万
- 2021年3月（連） -95.76%
- 1321万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 8億4467万
- 2023年3月（連） マイ転
- -15億6735万
- 2024年3月（連） プラ転
- 20億6104万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -11億9264万
- 2017年3月（連）減少-96.68%
- -3957万
- 2018年3月（連）減少-14.47%
- -3384万
- 2019年3月（連）減少-48.43%
- -1745万
- 2020年3月（連）増加+999.99%
- -2億122万
- 2021年3月（連）減少-82.43%
- -3535万
- 2022年3月（連）減少-53.05%
- -1660万
- 2023年3月（連）減少-64.61%
- -587万
- 2024年3月（連）増加+12.51%
- -661万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 0.68%
- 2017年3月（連）
- 4.15%
- 2018年3月（連）
- 5.09%
- 2019年3月（連）
- 2.26%
- 2020年3月（連）
- 2.11%
- 2021年3月（連）
- 0.24%
- 2022年3月（連）
- 4.63%
- 2023年3月（連）
- -5.87%
- 2024年3月（連）
- 7.82%