7565 萬世電機

7565
2024/09/18
時価
87億円
PER 予
16.4倍
2010年以降
赤字-20.36倍
(2010-2024年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.2-0.76倍
(2010-2024年)
配当
2.5%
ROE 予
3.9%
ROA 予
2.28%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 10:42
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6258万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1556万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億4548万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
連結
2Q595-351-47244-5652,679
通期14765-88212-1,1932,599
2017年
3月期
連結
2Q724-4-41721-343,263
通期888132-511,019-403,565
2018年
3月期
連結
2Q1,117-29-741,088-294,577
通期1,116-1,035-12980-343,513
2019年
3月期
連結
2Q587-12-55575-174,033
通期535-13-106522-173,927
2020年
3月期
連結
2Q-146-95-77-241-893,606
通期475-163-146312-2014,091
2021年
3月期
連結
2Q331-27-67304-284,325
通期48-35-13313-353,969
2022年
3月期
連結
2Q695-13-117681-114,540
通期864-20-183845-174,649
2023年
3月期
連結
2Q-627-204-67-831-33,789
通期-1,357-210-157-1,567-62,949
2024年
3月期
連結
2Q1,140-4-791,136-44,032
通期2,04516-1632,061-74,864

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
1億4659万
2017年3月(連) +505.62%
8億8779万
2018年3月(連) +25.68%
11億1576万
2019年3月(連) -52.09%
5億3460万
2020年3月(連) -11.22%
4億7462万
2021年3月(連) -89.85%
4819万
2022年3月(連) 大幅増
8億6419万
2023年3月(連) マイ転
-13億5730万
2024年3月(連) プラ転
20億4548万

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金回収
6513万
2017年3月(連)回収+101.99%
1億3155万
2018年3月(連)資金投入
-10億3544万
2019年3月(連)投入-98.76%
-1285万
2020年3月(連)投入+999.99%
-1億6279万
2021年3月(連)投入-78.52%
-3497万
2022年3月(連)投入-44.17%
-1952万
2023年3月(連)投入+975.72%
-2億1004万
2024年3月(連)資金回収
1556万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)返済還元
-8807万
2017年3月(連)返済還元
-5072万
2018年3月(連)返済還元
-1億2893万
2019年3月(連)返済還元
-1億640万
2020年3月(連)返済還元
-1億4566万
2021年3月(連)返済還元
-1億3324万
2022年3月(連)返済還元
-1億8321万
2023年3月(連)返済還元
-1億5669万
2024年3月(連)返済還元
-1億6258万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
2億1172万
2017年3月(連) +381.45%
10億1935万
2018年3月(連) -92.12%
8031万
2019年3月(連) +549.59%
5億2174万
2020年3月(連) -40.23%
3億1183万
2021年3月(連) -95.76%
1321万
2022年3月(連) 大幅増
8億4467万
2023年3月(連) マイ転
-15億6735万
2024年3月(連) プラ転
20億6104万

設備投資#5*

2016年3月(連)
-11億9264万
2017年3月(連)減少-96.68%
-3957万
2018年3月(連)減少-14.47%
-3384万
2019年3月(連)減少-48.43%
-1745万
2020年3月(連)増加+999.99%
-2億122万
2021年3月(連)減少-82.43%
-3535万
2022年3月(連)減少-53.05%
-1660万
2023年3月(連)減少-64.61%
-587万
2024年3月(連)増加+12.51%
-661万

現金等#6

2016年3月(連)
25億9946万
2017年3月(連) +37.15%
35億6524万
2018年3月(連) -1.47%
35億1288万
2019年3月(連) +11.79%
39億2707万
2020年3月(連) +4.17%
40億9101万
2021年3月(連) -2.99%
39億6853万
2022年3月(連) +17.16%
46億4946万
2023年3月(連) -36.58%
29億4885万
2024年3月(連) +64.94%
48億6386万

営業CFマージン

2016年3月(連)
0.68%
2017年3月(連)
4.15%
2018年3月(連)
5.09%
2019年3月(連)
2.26%
2020年3月(連)
2.11%
2021年3月(連)
0.24%
2022年3月(連)
4.63%
2023年3月(連)
-5.87%
2024年3月(連)
7.82%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高