萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,116 | 259,482 |
| 減価償却費 | 71,453 | 62,923 |
| 減損損失 | 5,531 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,300 | 5,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,466 | -833 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,896 | -20,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,411 | -43,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,091 | -11,725 |
| 支払利息 | 1,125 | 1,117 |
| 為替差損益（△は益） | 1,999 | 1,174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,057,830 | 1,206,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,080 | -189,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,419,491 | -751,555 |
| その他 | -83,601 | -87,620 |
| 小計 | 28,879 | 432,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,990 | 11,662 |
| 利息の支払額 | -911 | -933 |
| 法人税等の支払額 | -186,871 | -111,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,913 | 331,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,629 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,900 | -28,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -842 | -870 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,168 | － |
| その他 | -264 | 1,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,805 | -27,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,080 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,316 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299 |
| 配当金の支払額 | -68,640 | -64,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,720 | -66,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,307 | -3,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,748 | 234,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,091,013 | 4,325,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
