萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,801 | 394,116 |
| 減価償却費 | 66,267 | 71,453 |
| 減損損失 | － | 5,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,670 | -37,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,082 | -9,466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,517 | -20,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,216 | -7,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,465 | -13,091 |
| 支払利息 | 1,010 | 1,125 |
| 為替差損益（△は益） | 554 | 1,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,518 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504,234 | 1,057,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,459 | 88,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,425 | -1,419,491 |
| その他 | -6,565 | -83,601 |
| 小計 | 698,382 | 28,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,363 | 12,990 |
| 利息の支払額 | -813 | -911 |
| 法人税等の支払額 | -122,972 | -186,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,960 | -145,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,131 | -15,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -72,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -808 | -842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,819 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -5,168 |
| その他 | 350 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,769 | -94,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8,080 |
| 配当金の支払額 | -54,913 | -68,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,913 | -76,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | -3,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,004 | -320,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,927,074 | 3,606,326 |
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