萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,068 | 381,801 |
| 減価償却費 | 64,826 | 66,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -1,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,768 | -13,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,677 | -18,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,676 | 1,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,401 | -12,465 |
| 支払利息 | 1,142 | 1,010 |
| 為替差損益（△は益） | 2,192 | 554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,145 | 504,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,540 | -126,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 949,681 | -75,425 |
| その他 | -117,421 | -6,565 |
| 小計 | 1,265,970 | 698,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,281 | 12,363 |
| 利息の支払額 | -941 | -813 |
| 法人税等の支払額 | -157,305 | -122,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,004 | 586,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,362 | -17,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,409 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -788 | -808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,819 |
| その他 | 448 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,112 | -11,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,676 | － |
| 配当金の支払額 | -41,200 | -54,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -630 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,507 | -54,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,833 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,011,551 | 520,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,512,886 | 4,032,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
