萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,841 | 307,068 |
| 減価償却費 | 65,685 | 64,826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,250 | 2,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,012 | -10,768 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,645 | -14,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,892 | -10,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,754 | -9,401 |
| 支払利息 | 1,165 | 1,142 |
| 為替差損益（△は益） | 5,945 | 2,192 |
| 投資事業組合清算損益（△は益） | 11,231 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,406 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 746,758 | 166,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,486 | -64,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -371,051 | 949,681 |
| その他 | 134,234 | -117,421 |
| 小計 | 736,834 | 1,265,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,935 | 9,281 |
| 利息の支払額 | -1,001 | -941 |
| 法人税等の支払額 | -43,887 | -157,305 |
| 法人税等の還付額 | 21,397 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,278 | 1,117,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,844 | -27,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,263 | -788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,736 | － |
| 投資事業組合の清算による収入 | 20,370 | － |
| その他 | 6,254 | 448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,746 | -29,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -31,676 |
| 配当金の支払額 | -41,200 | -41,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,200 | -73,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,712 | -2,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,618 | 1,011,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,263,081 | 4,576,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
