萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,809 | 165,841 |
| 減価償却費 | 31,269 | 65,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,750 | 6,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,000 | -8,012 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,745 | -20,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,169 | -9,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,957 | -10,754 |
| 支払利息 | 1,199 | 1,165 |
| 為替差損益（△は益） | 837 | 5,945 |
| 投資事業組合清算損益（△は益） | － | 11,231 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,418 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,168,132 | 746,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,257 | 28,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454,495 | -371,051 |
| その他 | -75,638 | 134,234 |
| 小計 | 840,315 | 736,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,885 | 10,935 |
| 利息の支払額 | -736 | -1,001 |
| 法人税等の支払額 | -255,851 | -43,887 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,612 | 724,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,998 | -33,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,981 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -750 | -8,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,736 |
| 投資事業組合の清算による収入 | － | 20,370 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,000 | － |
| その他 | -232 | 6,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,962 | -3,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -45,791 | -41,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,080 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,872 | -41,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | -15,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,141 | 663,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,679,235 | 3,263,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
