萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,763 | 250,809 |
| 減価償却費 | 11,676 | 31,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -176,050 | 5,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,717 | -9,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,850 | -17,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,709 | -17,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,236 | -10,957 |
| 支払利息 | 1,416 | 1,199 |
| 為替差損益（△は益） | -2,828 | 837 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 646 | -2,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,967 | 1,168,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,085 | -30,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,880 | -454,495 |
| その他 | -19,043 | -75,638 |
| 小計 | 225,952 | 840,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,419 | 10,885 |
| 利息の支払額 | -1,214 | -736 |
| 法人税等の支払額 | -157,719 | -255,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,437 | 594,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,742 | -506,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -57,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,728 | -750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,930 | 15,000 |
| その他 | -11,130 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,387 | -350,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,257 | － |
| 配当金の支払額 | -36,683 | -45,791 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,940 | -46,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,518 | 364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,371 | 197,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,020,684 | 2,679,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
