萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,482 | 278,529 |
| 減価償却費 | 62,923 | 79,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,850 | -14,600 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -8,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -833 | -42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,900 | -17,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,822 | -18,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,725 | -12,333 |
| 支払利息 | 1,117 | 1,074 |
| 為替差損益（△は益） | 1,174 | -3,866 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,562 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,206,154 | 825,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -189,631 | -278,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -751,555 | 26,655 |
| その他 | -87,620 | -52,372 |
| 小計 | 432,176 | 804,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,662 | 13,299 |
| 利息の支払額 | -933 | -851 |
| 法人税等の支払額 | -111,430 | -122,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,474 | 694,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,123 | -10,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -870 | -840 |
| その他 | 1,864 | -1,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,175 | -13,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,316 | -2,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | － |
| 配当金の支払額 | -64,063 | -64,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,679 | -116,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,231 | 6,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,388 | 571,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,325,401 | 4,539,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
