萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,529 | 490,335 |
| 減価償却費 | 79,814 | 81,097 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,600 | 5,150 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,860 | -7,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,600 | -13,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,217 | 7,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,333 | -14,449 |
| 支払利息 | 1,074 | 810 |
| 為替差損益（△は益） | -3,866 | -14,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 825,449 | -542,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278,735 | -726,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,655 | 238,734 |
| その他 | -52,372 | -35,199 |
| 小計 | 804,894 | -531,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,299 | 14,442 |
| 利息の支払額 | -851 | -603 |
| 法人税等の支払額 | -122,671 | -109,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,670 | -627,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434 | -277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,657 | -2,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -840 | -200,431 |
| その他 | -1,438 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,370 | -203,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,517 | -2,902 |
| 配当金の支払額 | -64,060 | -64,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,577 | -66,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,317 | 37,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571,039 | -860,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,649,463 | 3,789,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
