萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,185,595 | 1,606,057 |
| 減価償却費 | 169,776 | 152,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,623 | 15,286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 24,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 11,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,806 | -24,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,786 | -39,330 |
| 支払利息 | 3,067 | 4,679 |
| 為替差損益（△は益） | -7,971 | -1,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,651,562 | -949,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,433,973 | -170,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,429,756 | 2,293,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,439 | -213,237 |
| その他 | -56,211 | -59,303 |
| 小計 | 2,868,117 | 2,651,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,187 | 37,910 |
| 利息の支払額 | -2,394 | -3,930 |
| 法人税等の支払額 | -564,914 | -181,414 |
| 法人税等の還付額 | 109 | 185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,330,105 | 2,503,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000,000 | -5,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,500,000 | 5,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,417 | -9,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,674 | 2,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,277 | -12,331 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -952 | -1,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,008 | － |
| その他 | -496 | -3,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247,539 | -1,324,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,660 | -6,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,522,633 | -589 |
| 配当金の支払額 | -228,764 | -227,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,758,058 | -234,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,539 | 14,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,873 | 958,554 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,694,991 | 5,653,545 |
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