萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,545,206 | 1,185,595 |
| 減価償却費 | 164,021 | 169,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,466 | -18,623 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | 11,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,586 | -28,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,208 | -29,786 |
| 支払利息 | 2,003 | 3,067 |
| 為替差損益（△は益） | -4,093 | -7,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,562 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,470 | -12,140 |
| 短期売買利益受贈益 | -20,538 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,010 | 1,651,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261,978 | 1,433,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 979,643 | -1,429,756 |
| その他 | 320,208 | -54,771 |
| 小計 | 2,473,227 | 2,868,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,247 | 29,187 |
| 利息の支払額 | -1,595 | -2,394 |
| 法人税等の支払額 | -477,348 | -564,914 |
| 法人税等の還付額 | 4,412 | 109 |
| 短期売買利益の受取額 | 20,538 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,045,482 | 2,330,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000,000 | -6,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 6,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,054 | -385,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 124,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,556 | -4,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -901 | -952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,500 | 14,008 |
| その他 | 576 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,564 | 247,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,650 | -6,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | -2,522,633 |
| 配当金の支払額 | -155,565 | -228,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,580 | -2,758,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,540 | 11,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,915,006 | -168,873 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,863,864 | 4,694,991 |
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