萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (数値データ追加)「2024年3月期決算短信[日本基準](連結)」における数値データ(XBRL)について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 939,688 | 1,545,206 |
| 減価償却費 | 162,586 | 164,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,811 | 33,466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | 13,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | -11,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,157 | -15,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,668 | -26,208 |
| 支払利息 | 1,904 | 2,003 |
| 為替差損益（△は益） | -11,950 | -4,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200,000 | 16,562 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -428 | -10,470 |
| 短期売買利益受贈益 | － | -20,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,191,571 | -251,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,338,425 | -261,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,026,754 | 979,643 |
| その他 | 38,923 | 320,208 |
| 小計 | -1,159,933 | 2,473,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,654 | 26,247 |
| 利息の支払額 | -1,492 | -1,595 |
| 法人税等の支払額 | -219,535 | -477,348 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,412 |
| 短期売買利益の受取額 | － | 20,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,357,307 | 2,045,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000,000 | -6,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,066 | -5,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,809 | -1,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,873 | -901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,460 | 22,500 |
| 会員権の取得による支出 | -3,731 | － |
| その他 | -1,023 | 576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,045 | 15,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,700 | -6,650 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -365 |
| 配当金の支払額 | -150,991 | -155,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,692 | -162,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,440 | 16,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,700,605 | 1,915,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,948,858 | 4,863,864 |
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