萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,587 | 939,688 |
| 減価償却費 | 159,594 | 162,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,748 | 32,811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | 5,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 14,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,686 | -16,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,357 | -23,668 |
| 支払利息 | 2,006 | 1,904 |
| 為替差損益（△は益） | -7,540 | -11,950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 200,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,225,194 | -3,191,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -837,817 | -1,338,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,035 | 2,026,754 |
| その他 | -72,225 | 38,923 |
| 小計 | 1,077,198 | -1,159,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,316 | 23,654 |
| 利息の支払額 | -1,584 | -1,492 |
| 法人税等の支払額 | -232,732 | -219,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,197 | -1,357,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000,000 | -6,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -3,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,499 | -2,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,265 | -200,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,460 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,731 |
| その他 | -1,657 | -1,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,526 | -210,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,755 | -5,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | － |
| 配当金の支払額 | -128,120 | -150,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,212 | -156,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,465 | 23,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,924 | -1,700,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,649,463 | 2,948,858 |
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