萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,348 | 634,560 |
| 減価償却費 | 136,801 | 141,822 |
| 減損損失 | 6,779 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,209 | -21,075 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -996 | -5,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,900 | 11,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,802 | -2,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,861 | -17,966 |
| 支払利息 | 2,257 | 2,419 |
| 為替差損益（△は益） | 953 | 2,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,809 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1,050 | － |
| 受取保険金 | -5,116 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,444,576 | 85,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,892 | 139,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,478,354 | -708,861 |
| その他 | -29,923 | 4,634 |
| 小計 | 796,813 | 269,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,696 | 17,842 |
| 利息の支払額 | -1,840 | -2,038 |
| 法人税等の支払額 | -341,041 | -237,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,628 | 48,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000,000 | -6,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,696 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,528 | -35,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,706 | -1,752 |
| 会員権の売却による収入 | 1,160 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,168 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 44,354 | － |
| その他 | -205 | 2,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,790 | -34,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,080 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,766 | -4,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -299 |
| 配当金の支払額 | -132,705 | -128,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,662 | -133,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,235 | -2,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,939 | -122,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,091,013 | 3,968,539 |
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