萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 805,529 | 724,348 |
| 減価償却費 | 134,825 | 136,801 |
| 減損損失 | － | 6,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,887 | 24,209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 299 | -996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,300 | -33,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,397 | -18,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,336 | -20,861 |
| 支払利息 | 2,182 | 2,257 |
| 為替差損益（△は益） | 554 | 953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,518 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1,050 |
| 受取保険金 | － | -5,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,864 | 1,444,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,361 | 45,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,483 | -1,478,354 |
| その他 | 54,339 | -29,923 |
| 小計 | 772,677 | 796,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,969 | 20,696 |
| 利息の支払額 | -1,618 | -1,840 |
| 法人税等の支払額 | -256,425 | -341,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,602 | 474,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000,000 | -6,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,454 | -15,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -185,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -1,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,819 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,160 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -5,168 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 44,354 |
| その他 | 419 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,856 | -162,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,080 | -8,080 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,766 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -110 |
| 配当金の支払額 | -114,403 | -132,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,409 | -145,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,149 | -2,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,187 | 163,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,927,074 | 4,091,013 |
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