萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,117 | 521,187 |
| 減価償却費 | 81,755 | 82,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,400 | 5,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,643 | -13,758 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -31,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 916 | -64,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,191 | -16,431 |
| 支払利息 | 964 | 1,294 |
| 為替差損益（△は益） | -6,315 | -8,591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,562 | -12,140 |
| 短期売買利益受贈益 | -20,005 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,244,675 | 2,945,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -288,635 | 730,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,071 | -2,835,014 |
| その他 | 60,912 | -184,623 |
| 小計 | 1,383,638 | 1,120,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,237 | 16,191 |
| 利息の支払額 | -755 | -992 |
| 法人税等の支払額 | -282,679 | -304,142 |
| 法人税等の還付額 | 4,412 | 109 |
| 短期売買利益の受取額 | 20,005 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,859 | 831,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,465 | -350,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,230 | -372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446 | -471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,008 |
| その他 | 26 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,115 | -337,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,242 | -3,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | － |
| 配当金の支払額 | -75,495 | -137,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,937 | -140,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,330 | 5,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,083,136 | 358,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,031,994 | 5,222,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
