萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,187 | 731,639 |
| 減価償却費 | 82,706 | 84,928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 5,750 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,758 | -16,069 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,000 | -24,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,198 | -15,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,431 | -21,765 |
| 支払利息 | 1,294 | 2,238 |
| 為替差損益（△は益） | -8,591 | 6,070 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,945,407 | -1,100,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 730,004 | 288,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,835,014 | 282,776 |
| その他 | -184,623 | -168,539 |
| 小計 | 1,120,342 | 54,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,191 | 20,975 |
| 利息の支払額 | -992 | -1,898 |
| 法人税等の支払額 | -304,142 | -37,640 |
| 法人税等の還付額 | 109 | 185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,508 | 35,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500,000 | -2,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500,000 | 2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,393 | -1,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372 | -6,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -471 | -496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,008 | － |
| その他 | -536 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,765 | -106,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,237 | -3,242 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -340 |
| 配当金の支払額 | -137,258 | -146,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,496 | -149,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,260 | -12,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,507 | -232,558 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,222,372 | 4,462,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
