萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539,584 | 643,549 |
| 減価償却費 | 131,813 | 130,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,086 | -8,054 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | 4,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | 8,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,989 | -21,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,304 | -16,251 |
| 支払利息 | 2,194 | 2,279 |
| 為替差損益（△は益） | -2,544 | 2,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,698 | － |
| 投資事業組合清算損益（△は益） | 10,689 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,085 | -630,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,280 | -220,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,018 | 1,540,759 |
| その他 | 222,670 | -51,226 |
| 小計 | 989,327 | 1,384,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,450 | 16,012 |
| 利息の支払額 | -1,826 | -1,890 |
| 法人税等の支払額 | -138,552 | -283,087 |
| 法人税等の還付額 | 21,397 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,797 | 1,115,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,701 | -32,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,870 | -1,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,043 | -1,586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,812 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資事業組合の清算による収入 | 20,912 | － |
| その他 | 9,448 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,557 | -1,035,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,676 | -31,430 |
| 配当金の支払額 | -82,400 | -96,124 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,724 | -128,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,852 | -3,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965,778 | -52,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,565,240 | 3,512,886 |
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