萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,642 | 539,584 |
| 減価償却費 | 74,286 | 131,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,019 | 7,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -1,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | 12,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,983 | -16,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,163 | -17,304 |
| 支払利息 | 2,491 | 2,194 |
| 為替差損益（△は益） | 615 | -2,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,698 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,075 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -6,988 | － |
| 投資事業組合清算損益（△は益） | － | 10,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,310 | 128,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,939 | -79,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,463 | 85,018 |
| その他 | -102,067 | 222,670 |
| 小計 | 560,971 | 989,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,188 | 17,450 |
| 利息の支払額 | -1,829 | -1,826 |
| 法人税等の支払額 | -430,737 | -138,552 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,593 | 887,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,200,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130,563 | -33,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,081 | -5,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,538 | -9,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,812 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 53,515 | 100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 20,640 | － |
| 投資事業組合の清算による収入 | － | 20,912 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,300 | － |
| その他 | -540 | 9,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,131 | 131,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 31,676 |
| 配当金の支払額 | -86,992 | -82,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,080 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,073 | -50,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,283 | -2,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,367 | 965,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,599,462 | 3,565,240 |
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