萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,781,231 | 529,642 |
| 減価償却費 | 61,335 | 74,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,979 | -11,019 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,480 | -1,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -166,000 | 11,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,590 | -24,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,342 | -18,163 |
| 支払利息 | 2,639 | 2,491 |
| 為替差損益（△は益） | -580 | 615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -392 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -15,644 | -5,075 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -88,350 | -6,988 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,047,341 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455,463 | 78,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,149 | -111,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 503,916 | 145,463 |
| その他 | 30,343 | -102,067 |
| 小計 | 567,072 | 560,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,303 | 18,188 |
| 利息の支払額 | -2,230 | -1,829 |
| 法人税等の支払額 | -281,059 | -430,737 |
| 法人税等の還付額 | 2,121 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,207 | 146,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,900,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,500,000 | 5,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042,039 | -1,130,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,148,511 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -62,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,467 | -13,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,592 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 53,515 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 38,097 | 20,640 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,176 | -2,300 |
| その他 | -10,058 | -540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,459 | 65,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,257 | － |
| 配当金の支払額 | -73,366 | -86,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,486 | -1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,110 | -88,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,481 | -6,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,038 | 117,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,482,094 | 2,599,462 |
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