萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607,303 | 2,781,231 |
| 減価償却費 | 23,535 | 61,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 880 | 1,979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -144,286 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,700 | -166,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131,674 | -17,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,385 | -27,342 |
| 支払利息 | 3,590 | 2,639 |
| 為替差損益（△は益） | -255 | -580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -392 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,686 | -15,644 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -59,911 | -88,350 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,047,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 911,970 | -455,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,545 | -2,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,282,080 | 503,916 |
| その他 | -16,286 | 30,343 |
| 小計 | 155,589 | 567,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,501 | 32,303 |
| 利息の支払額 | -3,197 | -2,230 |
| 法人税等の支払額 | -242,688 | -281,059 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,795 | 318,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,300,000 | -7,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300,000 | 6,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,414 | -1,042,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,384 | 2,148,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,425 | -7,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95,592 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 200,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 36,740 | 38,097 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -47,410 | -1,176 |
| その他 | -5,440 | -10,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,834 | 21,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,779 | -4,257 |
| 配当金の支払額 | -82,551 | -73,366 |
| 自己株式の取得による支出 | -482 | -4,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,813 | -82,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,382 | 11,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,393 | 269,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,213,056 | 2,482,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
