有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 478,079 | 607,303 |
減価償却費 | 25,124 | 23,535 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,826 | 880 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,286 | -144,286 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,600 | 50,700 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 131,674 |
受取利息及び受取配当金 | -23,751 | -26,385 |
支払利息 | 3,438 | 3,590 |
為替差損益(△は益) | -545 | -255 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 22,789 | 9,686 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 43,907 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -59,911 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,357 | 911,970 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,360 | -54,545 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -434,397 | -1,282,080 |
その他 | -15,918 | -16,286 |
小計 | 168,931 | 155,589 |
利息及び配当金の受取額 | 18,451 | 25,501 |
利息の支払額 | -3,108 | -3,197 |
法人税等の支払額 | -201,266 | -242,688 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,991 | -64,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,546 | -122,414 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 41,384 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -600 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,446 | -43,425 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 150,000 |
投資事業組合からの分配による収入 | 10,770 | 36,740 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -47,410 |
その他 | 155 | -5,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,531 | 8,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,490 | -8,779 |
配当金の支払額 | -55,035 | -82,551 |
自己株式の取得による支出 | -48 | -482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,593 | -91,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,757 | 4,382 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -53,295 | -143,393 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,356,449 | 2,213,056 |