萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,079 | 607,303 |
| 減価償却費 | 25,124 | 23,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,826 | 880 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,286 | -144,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | 50,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 131,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,751 | -26,385 |
| 支払利息 | 3,438 | 3,590 |
| 為替差損益（△は益） | -545 | -255 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22,789 | 9,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,907 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -59,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,357 | 911,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,360 | -54,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434,397 | -1,282,080 |
| その他 | -15,918 | -16,286 |
| 小計 | 168,931 | 155,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,451 | 25,501 |
| 利息の支払額 | -3,108 | -3,197 |
| 法人税等の支払額 | -201,266 | -242,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,991 | -64,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,546 | -122,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,446 | -43,425 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,770 | 36,740 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -47,410 |
| その他 | 155 | -5,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,531 | 8,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,490 | -8,779 |
| 配当金の支払額 | -55,035 | -82,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,593 | -91,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,757 | 4,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,295 | -143,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,356,449 | 2,213,056 |
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