有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 409,570 | 478,079 |
減価償却費 | 29,336 | 25,124 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -244 | -4,826 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,045 | -7,286 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,300 | 7,600 |
受取利息及び受取配当金 | -14,160 | -23,751 |
支払利息 | 3,103 | 3,438 |
為替差損益(△は益) | -385 | -545 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 8,637 | 22,789 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,940 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 43,907 |
売上債権の増減額(△は増加) | 436,024 | 36,357 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 137,456 | 37,360 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -74,262 | -434,397 |
その他 | 21,860 | -15,918 |
小計 | 948,249 | 168,931 |
利息及び配当金の受取額 | 15,671 | 18,451 |
利息の支払額 | -2,768 | -3,108 |
法人税等の支払額 | -240,990 | -201,266 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,161 | -16,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -1,400 |
有価証券の取得による支出 | -101,020 | -1,446 |
有価証券の売却による収入 | 192,468 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,165 | -5,546 |
投資事業組合からの分配による収入 | 8,990 | 10,770 |
その他 | -1,756 | 155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,716 | 2,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,546 | 11,490 |
自己株式の取得による支出 | - | -48 |
配当金の支払額 | -45,863 | -55,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,316 | -43,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 898 | 4,757 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 771,459 | -53,295 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,638,285 | 2,409,745 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,409,745 | 2,356,449 |