萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 409,570 | 478,079 |
| 減価償却費 | 29,336 | 25,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -244 | -4,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,045 | -7,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 7,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,160 | -23,751 |
| 支払利息 | 3,103 | 3,438 |
| 為替差損益（△は益） | -385 | -545 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,637 | 22,789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,940 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,024 | 36,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,456 | 37,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,262 | -434,397 |
| その他 | 21,860 | -15,918 |
| 小計 | 948,249 | 168,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,671 | 18,451 |
| 利息の支払額 | -2,768 | -3,108 |
| 法人税等の支払額 | -240,990 | -201,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,161 | -16,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -1,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,020 | -1,446 |
| 有価証券の売却による収入 | 192,468 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165 | -5,546 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,990 | 10,770 |
| その他 | -1,756 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,716 | 2,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,546 | 11,490 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -45,863 | -55,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,316 | -43,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 898 | 4,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,459 | -53,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,638,285 | 2,409,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,409,745 | 2,356,449 |
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