萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 272,421 | 409,570 |
| 減価償却費 | 35,376 | 29,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | 2,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,151 | -5,045 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,312 | -244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,256 | -14,160 |
| 支払利息 | 4,152 | 3,103 |
| 為替差損益（△は益） | -88 | -385 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,412 | 8,637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,251,645 | 436,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200,966 | 137,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 571,412 | -74,262 |
| その他 | 54,888 | 21,860 |
| 小計 | -77,191 | 948,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,913 | 15,671 |
| 利息の支払額 | -3,829 | -2,768 |
| 法人税等の支払額 | -4,818 | -240,990 |
| 法人税等の還付額 | 93,311 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,386 | 720,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 3,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,839 | -2,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,834 | -101,020 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 192,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,174 | -1,165 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,320 | 8,990 |
| その他 | 6,433 | -1,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,095 | 94,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -811 | － |
| 配当金の支払額 | -36,704 | -45,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,516 | -44,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,978 | 898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,203 | 771,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,696,488 | 1,638,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,638,285 | 2,409,745 |
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