萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -116,044 | 272,421 |
| 減価償却費 | 59,075 | 35,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | 7,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,490 | -5,151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,250 | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,665 | 25,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,011 | -18,256 |
| 支払利息 | 4,732 | 4,152 |
| 為替差損益（△は益） | -899 | -88 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,521 | 19,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,008 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,100 | 2,208 |
| 特別退職金 | 112,261 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,456 | -1,251,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,605 | 200,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,012,986 | 571,412 |
| その他 | -13,645 | 54,888 |
| 小計 | 1,098,293 | -77,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,476 | 18,913 |
| 利息の支払額 | -4,422 | -3,829 |
| 特別退職金の支払額 | -112,261 | － |
| 法人税等の支払額 | -126,716 | -4,818 |
| 法人税等の還付額 | － | 93,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,370 | 26,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,521 | -40,839 |
| 有価証券の取得による支出 | -219,045 | -21,834 |
| 有価証券の売却による収入 | 301,398 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -7,174 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23,920 | 18,320 |
| その他 | -1,597 | 6,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,700,390 | -45,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -811 |
| 配当金の支払額 | -25,236 | -36,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,236 | -37,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -735 | -1,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,082,992 | -58,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,779,480 | 1,696,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,696,488 | 1,638,285 |
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